2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 59.18 % |
| 其他资产 | 4.15 % |
| 基金总资产 | 988926992.3元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23农发清发03 | 2.16% | ||||
| 22国开07 | 2.16% | ||||
| 25陕建集团SCP002(科创票据) | 2.13% | ||||
| 24贵州银行CD045 | 2.12% | ||||
| 24渤海银行CD374 | 2.12% | ||||
| 24贵阳银行CD143 | 2.12% | ||||
| 24渤海银行CD386 | 2.12% | ||||
| 25哈尔滨银行CD075 | 2.11% | ||||
| 25珠海华润银行CD025 | 2.09% | ||||
| 25渤海银行CD110 | 2.09% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 6.42% |
| 其中：政策性金融债 | 4.32% |
| 国家债券 | 0.75% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 58.83 % |
| 其他资产 | 1.33 % |
| 基金总资产 | 898886244.53元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20西安高新MTN002 | 2.49% | ||||
| 23农发清发02 | 2.47% | ||||
| 23农发清发03 | 2.45% | ||||
| 24大连银行CD182 | 2.40% | ||||
| 24贵州银行CD045 | 2.40% | ||||
| 24渤海银行CD374 | 2.39% | ||||
| 24渤海银行CD386 | 2.39% | ||||
| 24贵阳银行CD143 | 2.39% | ||||
| 22泰隆银行小微债 | 1.23% | ||||
| 24陕建集团SCP004 | 1.22% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 7.28% |
| 其中：政策性金融债 | 4.91% |
| 中期票据 | 3.61% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 44.45 % |
| 其他资产 | 0.35 % |
| 基金总资产 | 608897064.79元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24郑州银行CD119 | 3.28% | ||||
| 24贵州银行CD027 | 3.28% | ||||
| 24温州银行CD172 | 3.28% | ||||
| 24桂林银行CD180 | 3.28% | ||||
| 24北京农商银行CD193 | 3.28% | ||||
| 24富邦华一银行CD053 | 3.28% | ||||
| 21长安汽车债02 | 1.69% | ||||
| 21中航租赁MTN007 | 1.69% | ||||
| 19东方债03BC | 1.69% | ||||
| 23云投CP003 | 1.69% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 6.69% |
| 中期票据 | 1.69% |
